Laporan Pengeluaran Juli-Oktober 2012
BULAN JUNI 2012 | |||||
NO | KETERANGAN | TANGGAL | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
1 | Saldo Awal | 31 mei 2012 | Rp 80,421,859 | ||
2 | saldo mei tunai | 31 mei 2012 | Rp 1,035,000 | ||
3 | Pemasukan dari Donatur | 07 juni 2012 | Rp 3,100,000 | ||
4 | infaq UMM | 15 juni 2012 | Rp 2,992,000 | ||
5 | infaq UMM | 27 juni 2012 | Rp 3,293,000 | ||
6 | pemasukan dari donatur | 30 juni 2012 | Rp 2,640,000 | ||
7 | pemasukan dari donatur | 30 juni 2012 | Rp 1,065,000 | ||
8 | jasa giro | 30 juni 2012 | Rp 30,796 | ||
9 | biaya operasional | 30 juni 2012 | Rp 4,740,000 | ||
10 | pph | 30 juni 2012 | Rp 6,160 | ||
11 | biaya ATM | 30 juni 2012 | Rp 2,500 | ||
12 | biaya GIRO | 30 juni 2012 | Rp 25,000 | ||
Rp 14,155,796 | Rp 4,773,660 | Rp 9,382,136 | |||
Rp 89,803,995 | |||||
BULAN JULI 2012 |
PEMASUKAN |
KETERANGAN |
KETERANGAN |
PENGELUARAN |
Rp 12,250,000 |
Pemasukan Via Non Rekening |
Biaya Rehap Kelas |
Rp 5,000,000 |
Rp 2,631,000 |
Via Rekening BNI 46 |
SMPM 10 Turen |
|
|
(Infaq UMM) |
Biaya transport Turen-Seng |
Rp 200,000 |
|
|
kaling (angkut tenda LAZIS) |
|
|
|
Pengajian umum + santunan |
Rp 350,000 |
|
|
Anak Yatim (Poncokusumo) |
|
|
|
Sumbangan 10 siswa miskin |
Rp 1,000,000 |
|
|
SMPM 06 Dau |
|
|
|
Biaya Brosur + copy ke CD |
Rp 155,000 |
|
|
Gaji untuk 2 Amil |
Rp 1,500,000 |
|
|
Biaya cetak Kwitansi+Blangko |
Rp 855,000 |
|
|
foto copy + Amplop |
Rp 29,000 |
|
|
Transport kirim undangan |
Rp 100,000 |
|
|
Biaya Banner |
Rp 100,000 |
|
|
Pembayaran Majalah Matan |
Rp 425,000 |
|
|
Foto copy + flash disk ADATA |
Rp 74,000 |
|
|
Stop kontak + steker Broco |
Rp 25,500 |
|
|
Foto copy undangan |
Rp 7,500 |
|
|
Cetak Amplop + kop surat |
Rp 195,000 |
|
|
Tambahan Majalah Donatur |
Rp 30,000 |
Rp 14,881,000 |
JUMLAH |
JUMLAH |
Rp 10,046,000 |
|
|
SALDO |
Rp 4,835,000 |
BULAN AGUSTUS 2012 |
|
|||
PEMASUKAN |
KETERANGAN |
PENGELUARAN |
KETERANGAN |
|
|
Pemasukan Via-Non |
Rp 38,000 |
Biaya Poster+foam+tape |
|
Rp 16,776,005 |
Rekening |
|
untuk acara Insentif Guru |
|
|
|
Rp 200,000 |
Biaya banner posko Ramadhan |
|
Rp 500,000 |
Pemasukan Via-Rekening |
Rp 2,350,000 |
Biaya konsumsi untuk |
|
|
BNI KEDIRI (saudara Ali ) |
|
acara Insentif Guru |
|
|
|
Rp 227,000 |
Biaya brosur, X-banner, batrai |
|
Rp 6,580,000 |
Pemasukan dari |
Rp 90,800 |
Biaya beli Aqua+pisau |
|
|
Zakat Fitrah |
Rp 1,000,000 |
Bantuan untuk Panti Asuhan |
|
|
|
|
Putri Aisiyah Dau Malang |
|
|
|
Rp 300,000 |
Pemateri acara Insentif Guru |
|
|
|
Rp 100,000 |
Biaya Saund sistem |
|
|
|
Rp 30,000 |
Perugas Kebersihan |
|
|
|
Rp 26,400,000 |
Insentif Guru Berkelanjutan |
|
|
|
Rp 48,000 |
Biaya kabel, dop, orde |
|
|
|
Rp 2,750,000 |
Biaya Baksos Sumberpucung |
|
|
|
Rp 1,000,000 |
Biaya Parsel untuk 5 orang |
|
|
|
Rp 1,600,000 |
Gaji / Hak 2 Amil |
|
|
|
Rp 1,600,000 |
THR Guru PCM Pakisaji |
|
|
|
|
SMP Muhammadiyah 11 |
|
|
|
Rp 150,000 |
Biaya sewa meja+kursi |
|
|
|
|
untuk posko Ramadhan |
|
|
|
Rp 900,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 280,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 250,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 325,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 240,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 175,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 10,000 |
Biaya Beli Buku |
|
|
|
Rp 10,000 |
Prin sertifikat |
|
|
|
Rp 22,000 |
Buka puasa amil |
|
|
|
|
jaga posko Ramadhan |
|
|
|
Rp 425,000 |
Pembayaran MATAN |
|
|
|
Rp 900,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 100,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
|
|
Rp 1,475,000 |
Penyaluran Zakat Fitrah |
|
Rp 23,856,005 |
JUMLAH |
Rp 42,995,800 |
JUMLAH |
|
|
|
Rp (19,139,795) |
SALDO |
|
BULAN SEPTEMBER 2012 |
|||
PEMASUKAN |
KETERANGAN |
PENGELUARAN |
KETERANGAN |
Rp 8,815,000 |
Pemasukan via-non Rekening |
Rp 30,000 |
Tambahan beli majalah |
|
|
|
untuk donatur |
|
|
Rp 20,800 |
Biaya beli buku untuk |
|
|
|
pembukuan penerimaan |
|
|
|
penitipan |
|
|
Rp 2,500,000 |
Baksos Kromengan untuk |
|
|
|
50 KK @50.000 |
|
|
Rp 150,000 |
Biaya transport Pak. Teguh |
|
|
|
Malang-surabaya |
|
|
|
Rapat "Konsolidasi Kurban" |
|
|
Rp 1,600,000 |
Hak/Gaji untuk 2 Amil |
|
|
Rp 425,000 |
Pembayaran majalah matan |
|
|
Rp 2,500,000 |
Tarik tunai cheque |
|
|
|
(SD Muhammadiyah Wajak) |
Rp 8,815,000 |
JUMLAH |
Rp 7,225,800 |
JUMLAH |
|
|
Rp 1,589,200 |
SALDO |
BULAN OKTOBER 2012 |
|
|||
PEMASUKAN |
KETERANGAN |
PENGELUARAN |
KETERANGAN |
|
Rp 8,788,000 |
Pemasukan Via-Non Rekening |
Rp 60,000 |
Biaya cetak kartu LAZISMU |
|
|
|
Rp 10,000 |
Fofo copy surat dari PP |
|
|
|
Rp 500,000 |
Subsidi Dana MTs Aisyiyah |
|
|
|
|
Boarding scool Lawang |
|
|
|
Rp 1,600,000 |
Hak/Gaji untuk 2 Amil |
|
|
|
Rp 425,000 |
Pembayaran Majalah Matan |
|
|
|
Rp 400,000 |
Dana Administrasi dan |
|
|
|
|
Kesekretariatan PDM |
|
|
|
|
kab. Malang |
|
|
|
Rp 886,000 |
Konsumsi Pengajian Ahad |
|
|
|
|
Pagi PDM kab. Malang |
|
Rp 8,788,000 |
JUMLAH |
Rp 3,881,000 |
JUMLAH |
|
|
|
Rp 4,907,000 |
SALDO |